⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRAV3
BRAV3
R$ 17.60
-1.62%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 42.43
-1.74%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRAV3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.70% | 7.54% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 177.96x | 10.48x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.68x | 2.19x | BRAV3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.44% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 0.44% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.93x | - | BRAV3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.47x | - | BRAV3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -758.54% | 20.42% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRAV3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRAV3
DY 12M: 0.70%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
56 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.90
Renda Média Mensal:
R$ 0.58
ITUB4
DY 12M: 7.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.58
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRAV3
Preço Teto: R$ 2.05
Margem de Segurança: -758.54%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.32
Margem de Segurança: 20.42%
❓ Perguntas Frequentes: BRAV3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BRAV3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRAV3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.54% nos últimos 12 meses, contra 0.70% de BRAV3 (BRAV3).
Qual está mais barata: BRAV3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.48x contra 177.96x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRAV3 apresenta menor múltiplo (0.68x).
Qual é o Preço Teto de BRAV3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRAV3 é R$ 2.05 (preço atual: R$ 17.60) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.32 (preço atual: R$ 42.43).