⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRAP4
🏆 VencedorBRAP4
R$ 20.43
-0.68%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.98
-0.92%
📊
Veredito Quantitativo
BRAP4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRAP4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.54% | 7.63% | BRAP4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.74x | 10.37x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.00x | 2.15x | BRAP4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.26% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | - | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 14.89x | - | BRAP4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.48x | - | BRAP4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 48.00% | 21.36% | BRAP4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRAP4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRAP4
DY 12M: 11.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
48 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 113.17
Renda Média Mensal:
R$ 9.43
ITUB4
DY 12M: 7.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRAP4
Preço Teto: R$ 39.29
Margem de Segurança: 48.00%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.38
Margem de Segurança: 21.36%
❓ Perguntas Frequentes: BRAP4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BRAP4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BRAP4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRAP4 ou ITUB4? ▼
BRAP4 (BRAP4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.54% nos últimos 12 meses, contra 7.63% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BRAP4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.37x contra 13.74x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRAP4 apresenta menor múltiplo (1.00x).
Qual é o Preço Teto de BRAP4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRAP4 é R$ 39.29 (preço atual: R$ 20.43) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.38 (preço atual: R$ 41.98).