⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRAP3
🏆 VencedorBRAP3
R$ 18.13
+1.23%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
BRAP3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRAP3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.82% | 7.15% | BRAP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.19x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.87x | 2.24x | BRAP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.26% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | - | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 12.91x | - | BRAP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.48x | - | BRAP3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 49.24% | 16.08% | BRAP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRAP3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRAP3
DY 12M: 11.82%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 117.86
Renda Média Mensal:
R$ 9.82
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRAP3
Preço Teto: R$ 35.72
Margem de Segurança: 49.24%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: BRAP3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BRAP3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BRAP3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRAP3 ou ITUB4? ▼
BRAP3 (BRAP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.82% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BRAP3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.06x contra 12.19x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRAP3 apresenta menor múltiplo (0.87x).
Qual é o Preço Teto de BRAP3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRAP3 é R$ 35.72 (preço atual: R$ 18.13) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).