⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BMGB4
🏆 VencedorBMGB4
R$ 6.62
+1.69%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
BMGB4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BMGB4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.26% | 7.78% | BMGB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.25x | 29.77x | BMGB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.83x | 1.59x | BMGB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.48% | 5.27% | BMGB4 |
| Margem Líquida | 6.81% | 3.99% | BMGB4 |
| EV / EBITDA | - | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 27.33% | 22.88% | BMGB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BMGB4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BMGB4
DY 12M: 8.26%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
151 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 82.57
Renda Média Mensal:
R$ 6.88
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BMGB4
Preço Teto: R$ 9.11
Margem de Segurança: 27.33%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: BMGB4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BMGB4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BMGB4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BMGB4 ou VALE3? ▼
BMGB4 (BMGB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.26% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BMGB4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BMGB4 é negociada com menor múltiplo (6.25x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BMGB4 apresenta menor múltiplo (0.83x).
Qual é o Preço Teto de BMGB4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BMGB4 é R$ 9.11 (preço atual: R$ 6.62) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).