⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BLAU3
🏆 VencedorBLAU3
R$ 10.87
+1.21%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
BLAU3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BLAU3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.01% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.08x | 29.77x | BLAU3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.07x | 1.59x | BLAU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.02% | 5.27% | BLAU3 |
| Margem Líquida | 13.14% | 3.99% | BLAU3 |
| EV / EBITDA | 7.58x | 9.10x | BLAU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.05x | 3.09x | BLAU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -49.72% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BLAU3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BLAU3
DY 12M: 4.01%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
91 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 39.67
Renda Média Mensal:
R$ 3.31
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BLAU3
Preço Teto: R$ 7.26
Margem de Segurança: -49.72%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: BLAU3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BLAU3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BLAU3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BLAU3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 4.01% de BLAU3 (BLAU3).
Qual está mais barata: BLAU3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BLAU3 é negociada com menor múltiplo (11.08x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BLAU3 apresenta menor múltiplo (1.07x).
Qual é o Preço Teto de BLAU3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BLAU3 é R$ 7.26 (preço atual: R$ 10.87) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).