⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BBDC4
🏆 VencedorBBDC4
R$ 18.19
-1.30%
5
x
3
Placar
ITSA4
ITSA4
R$ 14.21
-1.18%
📊
Veredito Quantitativo
BBDC4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BBDC4 | ITSA4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.74% | 8.21% | BBDC4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.92x | 8.77x | BBDC4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.08x | 1.72x | BBDC4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.66% | 19.36% | ITSA4 |
| Margem Líquida | 8.20% | 2.15% | BBDC4 |
| EV / EBITDA | - | 8.29x | ITSA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.41x | ITSA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 38.40% | 26.90% | BBDC4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BBDC4 vs ITSA4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BBDC4
DY 12M: 9.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.67
Renda Média Mensal:
R$ 7.97
ITSA4
DY 12M: 8.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
70 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 81.66
Renda Média Mensal:
R$ 6.80
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BBDC4
Preço Teto: R$ 29.53
Margem de Segurança: 38.40%
ITSA4
Preço Teto: R$ 19.44
Margem de Segurança: 26.90%
❓ Perguntas Frequentes: BBDC4 ou ITSA4?
Qual é melhor para investir: BBDC4 ou ITSA4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBDC4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BBDC4 ou ITSA4? ▼
BBDC4 (BBDC4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.74% nos últimos 12 meses, contra 8.21% de ITSA4 (ITSA4).
Qual está mais barata: BBDC4 ou ITSA4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBDC4 é negociada com menor múltiplo (7.92x contra 8.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBDC4 apresenta menor múltiplo (1.08x).
Qual é o Preço Teto de BBDC4 e ITSA4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BBDC4 é R$ 29.53 (preço atual: R$ 18.19) e o Preço Teto de ITSA4 é R$ 19.44 (preço atual: R$ 14.21).