⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BBAS3
BBAS3
R$ 22.36
-1.37%
3
x
5
Placar
CXSE3
🏆 VencedorCXSE3
R$ 20.11
-1.57%
📊
Veredito Quantitativo
CXSE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BBAS3 | CXSE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.92% | 8.46% | CXSE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.40x | 13.34x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.70x | 4.44x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.78% | 32.79% | CXSE3 |
| Margem Líquida | 4.65% | - | BBAS3 |
| EV / EBITDA | - | 12.28x | CXSE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | -0.26x | CXSE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -105.51% | 29.09% | CXSE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BBAS3 vs CXSE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BBAS3
DY 12M: 2.92%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
44 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.73
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
CXSE3
DY 12M: 8.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
49 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 83.36
Renda Média Mensal:
R$ 6.95
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.88
Margem de Segurança: -105.51%
CXSE3
Preço Teto: R$ 28.36
Margem de Segurança: 29.09%
❓ Perguntas Frequentes: BBAS3 ou CXSE3?
Qual é melhor para investir: BBAS3 ou CXSE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CXSE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BBAS3 ou CXSE3? ▼
CXSE3 (CXSE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.46% nos últimos 12 meses, contra 2.92% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: BBAS3 ou CXSE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.40x contra 13.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.70x).
Qual é o Preço Teto de BBAS3 e CXSE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.88 (preço atual: R$ 22.36) e o Preço Teto de CXSE3 é R$ 28.36 (preço atual: R$ 20.11).