⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BAZA3
🏆 VencedorBAZA3
R$ 69.76
+0.68%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
BAZA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BAZA3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.15% | 7.78% | BAZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.04x | 29.77x | BAZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.53x | 1.59x | BAZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.14% | 5.27% | BAZA3 |
| Margem Líquida | 12.82% | 3.99% | BAZA3 |
| EV / EBITDA | - | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 62.85% | 22.88% | BAZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BAZA3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BAZA3
DY 12M: 16.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 157.73
Renda Média Mensal:
R$ 13.14
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BAZA3
Preço Teto: R$ 187.77
Margem de Segurança: 62.85%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: BAZA3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BAZA3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BAZA3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BAZA3 ou VALE3? ▼
BAZA3 (BAZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.15% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BAZA3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BAZA3 é negociada com menor múltiplo (4.04x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BAZA3 apresenta menor múltiplo (0.53x).
Qual é o Preço Teto de BAZA3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BAZA3 é R$ 187.77 (preço atual: R$ 69.76) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).