⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BAZA3
BAZA3
R$ 69.76
+0.68%
4
x
4
Placar
PETR4
PETR4
R$ 51.17
+2.81%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BAZA3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.15% | 7.14% | BAZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.04x | 4.94x | BAZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.53x | 1.33x | BAZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.14% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 12.82% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | - | 4.62x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 62.85% | 15.96% | BAZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BAZA3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BAZA3
DY 12M: 16.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 157.73
Renda Média Mensal:
R$ 13.14
PETR4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BAZA3
Preço Teto: R$ 187.77
Margem de Segurança: 62.85%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.89
Margem de Segurança: 15.96%
❓ Perguntas Frequentes: BAZA3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: BAZA3 ou PETR4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BAZA3 e PETR4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BAZA3 ou PETR4? ▼
BAZA3 (BAZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.15% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: BAZA3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BAZA3 é negociada com menor múltiplo (4.04x contra 4.94x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BAZA3 apresenta menor múltiplo (0.53x).
Qual é o Preço Teto de BAZA3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BAZA3 é R$ 187.77 (preço atual: R$ 69.76) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.89 (preço atual: R$ 51.17).