⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BALM3
🏆 VencedorBALM3
R$ 22.00
-15.38%
7
x
1
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
BALM3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BALM3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 19.15% | 7.78% | BALM3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.52x | 29.77x | BALM3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.49x | 1.59x | BALM3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.16% | 5.27% | BALM3 |
| Margem Líquida | 12.39% | 3.99% | BALM3 |
| EV / EBITDA | 5.65x | 9.10x | BALM3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.44x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 68.67% | 22.88% | BALM3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BALM3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BALM3
DY 12M: 19.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 189.58
Renda Média Mensal:
R$ 15.80
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BALM3
Preço Teto: R$ 70.22
Margem de Segurança: 68.67%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: BALM3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BALM3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BALM3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BALM3 ou VALE3? ▼
BALM3 (BALM3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 19.15% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BALM3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BALM3 é negociada com menor múltiplo (9.52x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BALM3 apresenta menor múltiplo (1.49x).
Qual é o Preço Teto de BALM3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BALM3 é R$ 70.22 (preço atual: R$ 22.00) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).