⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BALM3
🏆 VencedorBALM3
R$ 22.00
-15.38%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
BALM3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BALM3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 19.15% | 7.15% | BALM3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.52x | 11.06x | BALM3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.49x | 2.24x | BALM3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.16% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 12.39% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 5.65x | - | BALM3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.44x | - | BALM3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 68.67% | 16.08% | BALM3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BALM3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BALM3
DY 12M: 19.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 189.58
Renda Média Mensal:
R$ 15.80
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BALM3
Preço Teto: R$ 70.22
Margem de Segurança: 68.67%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: BALM3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BALM3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BALM3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BALM3 ou ITUB4? ▼
BALM3 (BALM3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 19.15% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BALM3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BALM3 é negociada com menor múltiplo (9.52x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BALM3 apresenta menor múltiplo (1.49x).
Qual é o Preço Teto de BALM3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BALM3 é R$ 70.22 (preço atual: R$ 22.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).