⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BALM3
🏆 VencedorBALM3
R$ 22.00
-15.38%
7
x
1
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
BALM3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BALM3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 19.15% | 2.75% | BALM3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.52x | 11.03x | BALM3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.49x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.16% | 7.78% | BALM3 |
| Margem Líquida | 12.39% | 4.65% | BALM3 |
| EV / EBITDA | 5.65x | - | BALM3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.44x | - | BALM3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 68.67% | -118.22% | BALM3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BALM3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BALM3
DY 12M: 19.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 189.58
Renda Média Mensal:
R$ 15.80
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BALM3
Preço Teto: R$ 70.22
Margem de Segurança: 68.67%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: BALM3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: BALM3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BALM3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BALM3 ou BBAS3? ▼
BALM3 (BALM3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 19.15% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: BALM3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BALM3 é negociada com menor múltiplo (9.52x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de BALM3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BALM3 é R$ 70.22 (preço atual: R$ 22.00) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).