⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZZA3
🏆 VencedorAZZA3
R$ 14.90
+0.20%
5
x
3
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.21
-1.14%
📊
Veredito Quantitativo
AZZA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZZA3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.62% | 1.91% | AZZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.42x | 34.36x | AZZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.38x | 11.53x | AZZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.03% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 2.85% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 4.56x | 24.69x | AZZA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.46x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 63.90% | -214.17% | AZZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZZA3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZZA3
DY 12M: 16.62%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 165.92
Renda Média Mensal:
R$ 13.83
WEGE3
DY 12M: 1.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.58
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.27
Margem de Segurança: 63.90%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.30
Margem de Segurança: -214.17%
❓ Perguntas Frequentes: AZZA3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: AZZA3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AZZA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AZZA3 ou WEGE3? ▼
AZZA3 (AZZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.62% nos últimos 12 meses, contra 1.91% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: AZZA3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AZZA3 é negociada com menor múltiplo (9.42x contra 34.36x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZZA3 apresenta menor múltiplo (0.38x).
Qual é o Preço Teto de AZZA3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.27 (preço atual: R$ 14.90) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.30 (preço atual: R$ 51.21).