⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZTE3
AZTE3
R$ 1.24
+2.48%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZTE3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 2.75% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -4.46x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.17x | 0.71x | AZTE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -3.80% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | -2.96% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | -19.56x | - | AZTE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -3.15x | - | AZTE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -118.22% | AZTE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZTE3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZTE3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
806 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZTE3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: AZTE3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: AZTE3 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre AZTE3 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: AZTE3 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.75% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AZTE3 (AZTE3).
Qual está mais barata: AZTE3 ou BBAS3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AZTE3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.17x contra 0.71x).
Qual é o Preço Teto de AZTE3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZTE3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 1.24) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).