⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AXIA3
AXIA3
R$ 55.33
-0.93%
1
x
7
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 49.60
+2.59%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AXIA3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.42% | 6.01% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.65x | 4.79x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.33x | 1.30x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.86% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 27.06% | 24.39% | AXIA3 |
| EV / EBITDA | 16.90x | 4.56x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.92x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -75.43% | 0.16% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AXIA3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AXIA3
DY 12M: 3.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 34.06
Renda Média Mensal:
R$ 2.84
PETR4
DY 12M: 6.01%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.62
Renda Média Mensal:
R$ 4.97
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AXIA3
Preço Teto: R$ 31.54
Margem de Segurança: -75.43%
PETR4
Preço Teto: R$ 49.68
Margem de Segurança: 0.16%
❓ Perguntas Frequentes: AXIA3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: AXIA3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AXIA3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.01% nos últimos 12 meses, contra 3.42% de AXIA3 (AXIA3).
Qual está mais barata: AXIA3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.79x contra 12.65x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.30x).
Qual é o Preço Teto de AXIA3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AXIA3 é R$ 31.54 (preço atual: R$ 55.33) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 49.68 (preço atual: R$ 49.60).