⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AXIA3
🏆 VencedorAXIA3
R$ 55.33
-0.93%
6
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 22.28
-1.72%
📊
Veredito Quantitativo
AXIA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AXIA3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.42% | 2.93% | AXIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.65x | 10.36x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.33x | 0.70x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.86% | 7.78% | AXIA3 |
| Margem Líquida | 27.06% | 4.65% | AXIA3 |
| EV / EBITDA | 16.90x | - | AXIA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.92x | - | AXIA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -75.43% | -104.78% | AXIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AXIA3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AXIA3
DY 12M: 3.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 34.06
Renda Média Mensal:
R$ 2.84
BBAS3
DY 12M: 2.93%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
44 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.72
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AXIA3
Preço Teto: R$ 31.54
Margem de Segurança: -75.43%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.88
Margem de Segurança: -104.78%
❓ Perguntas Frequentes: AXIA3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: AXIA3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AXIA3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AXIA3 ou BBAS3? ▼
AXIA3 (AXIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.42% nos últimos 12 meses, contra 2.93% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: AXIA3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.36x contra 12.65x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.70x).
Qual é o Preço Teto de AXIA3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AXIA3 é R$ 31.54 (preço atual: R$ 55.33) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.88 (preço atual: R$ 22.28).