⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AURE3
AURE3
R$ 12.39
-1.43%
1
x
7
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 71.04
-0.62%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AURE3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.46% | 7.90% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -12.12x | 29.33x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.15x | 1.61x | AURE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -9.47% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | -7.64% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 12.39x | 9.20x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 8.21x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1204.21% | 24.05% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AURE3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AURE3
DY 12M: 0.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
80 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.56
Renda Média Mensal:
R$ 0.38
VALE3
DY 12M: 7.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.57
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AURE3
Preço Teto: R$ 0.95
Margem de Segurança: -1204.21%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.54
Margem de Segurança: 24.05%
❓ Perguntas Frequentes: AURE3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: AURE3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AURE3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.90% nos últimos 12 meses, contra 0.46% de AURE3 (AURE3).
Qual está mais barata: AURE3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AURE3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.15x contra 1.61x).
Qual é o Preço Teto de AURE3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AURE3 é R$ 0.95 (preço atual: R$ 12.39) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.54 (preço atual: R$ 71.04).