⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AURE3
AURE3
R$ 12.33
-0.72%
1
x
7
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 49.26
-0.69%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AURE3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.46% | 7.42% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -11.97x | 4.76x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.13x | 1.32x | AURE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -9.47% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | -7.64% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 12.34x | 4.60x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 8.21x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1197.89% | 19.14% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AURE3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AURE3
DY 12M: 0.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
81 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.59
Renda Média Mensal:
R$ 0.38
PETR4
DY 12M: 7.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.10
Renda Média Mensal:
R$ 6.09
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AURE3
Preço Teto: R$ 0.95
Margem de Segurança: -1197.89%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.92
Margem de Segurança: 19.14%
❓ Perguntas Frequentes: AURE3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: AURE3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AURE3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.42% nos últimos 12 meses, contra 0.46% de AURE3 (AURE3).
Qual está mais barata: AURE3 ou PETR4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AURE3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.13x contra 1.32x).
Qual é o Preço Teto de AURE3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AURE3 é R$ 0.95 (preço atual: R$ 12.33) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.92 (preço atual: R$ 49.26).