⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AURE3
AURE3
R$ 12.39
-1.43%
2
x
6
Placar
BBAS3
🏆 VencedorBBAS3
R$ 21.86
-1.40%
📊
Veredito Quantitativo
BBAS3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AURE3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.46% | 2.99% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -12.12x | 10.17x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.15x | 0.68x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -9.47% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | -7.64% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 12.39x | - | AURE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 8.21x | - | AURE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1204.21% | -100.73% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AURE3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AURE3
DY 12M: 0.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
80 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.56
Renda Média Mensal:
R$ 0.38
BBAS3
DY 12M: 2.99%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.41
Renda Média Mensal:
R$ 2.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AURE3
Preço Teto: R$ 0.95
Margem de Segurança: -1204.21%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.89
Margem de Segurança: -100.73%
❓ Perguntas Frequentes: AURE3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: AURE3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBAS3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AURE3 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.99% nos últimos 12 meses, contra 0.46% de AURE3 (AURE3).
Qual está mais barata: AURE3 ou BBAS3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BBAS3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.68x contra 1.15x).
Qual é o Preço Teto de AURE3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AURE3 é R$ 0.95 (preço atual: R$ 12.39) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.89 (preço atual: R$ 21.86).