⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ASAI3
ASAI3
R$ 10.12
-1.17%
2
x
6
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 41.87
-1.18%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ASAI3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.03% | 7.65% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.11x | 10.34x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.19x | 2.12x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.21% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 1.24% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 5.88x | - | ASAI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.65x | - | ASAI3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -481.61% | 21.56% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ASAI3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ASAI3
DY 12M: 1.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
98 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.22
Renda Média Mensal:
R$ 0.85
ITUB4
DY 12M: 7.65%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ASAI3
Preço Teto: R$ 1.74
Margem de Segurança: -481.61%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.38
Margem de Segurança: 21.56%
❓ Perguntas Frequentes: ASAI3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: ASAI3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ASAI3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.65% nos últimos 12 meses, contra 1.03% de ASAI3 (ASAI3).
Qual está mais barata: ASAI3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.34x contra 14.11x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.12x).
Qual é o Preço Teto de ASAI3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ASAI3 é R$ 1.74 (preço atual: R$ 10.12) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.38 (preço atual: R$ 41.87).