⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZZA3
AZZA3
R$ 14.84
-0.20%
3
x
5
Placar
LREN3
🏆 VencedorLREN3
R$ 11.22
-2.52%
📊
Veredito Quantitativo
LREN3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZZA3 | LREN3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.69% | 8.02% | AZZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.38x | 7.42x | LREN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.38x | 1.12x | AZZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.03% | 14.41% | LREN3 |
| Margem Líquida | 2.85% | 9.35% | LREN3 |
| EV / EBITDA | 4.56x | 4.05x | LREN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.46x | 0.28x | LREN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 64.05% | 25.20% | AZZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZZA3 vs LREN3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZZA3
DY 12M: 16.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 165.95
Renda Média Mensal:
R$ 13.83
LREN3
DY 12M: 8.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
89 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 80.09
Renda Média Mensal:
R$ 6.67
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.28
Margem de Segurança: 64.05%
LREN3
Preço Teto: R$ 15.00
Margem de Segurança: 25.20%
❓ Perguntas Frequentes: AZZA3 ou LREN3?
Qual é melhor para investir: AZZA3 ou LREN3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, LREN3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AZZA3 ou LREN3? ▼
AZZA3 (AZZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.69% nos últimos 12 meses, contra 8.02% de LREN3 (LREN3).
Qual está mais barata: AZZA3 ou LREN3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), LREN3 é negociada com menor múltiplo (7.42x contra 9.38x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZZA3 apresenta menor múltiplo (0.38x).
Qual é o Preço Teto de AZZA3 e LREN3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.28 (preço atual: R$ 14.84) e o Preço Teto de LREN3 é R$ 15.00 (preço atual: R$ 11.22).