⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ARML3
ARML3
R$ 4.46
+1.59%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ARML3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.46% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 24.92x | 29.77x | ARML3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.11x | 1.59x | ARML3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.51% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | 4.46% | 3.99% | ARML3 |
| EV / EBITDA | 5.26x | 9.10x | ARML3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.37x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -34.34% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ARML3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ARML3
DY 12M: 4.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
224 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 44.56
Renda Média Mensal:
R$ 3.71
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ARML3
Preço Teto: R$ 3.32
Margem de Segurança: -34.34%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: ARML3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: ARML3 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ARML3 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ARML3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 4.46% de ARML3 (ARML3).
Qual está mais barata: ARML3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ARML3 é negociada com menor múltiplo (24.92x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ARML3 apresenta menor múltiplo (1.11x).
Qual é o Preço Teto de ARML3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ARML3 é R$ 3.32 (preço atual: R$ 4.46) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).