⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ARML3
ARML3
R$ 4.46
+1.59%
1
x
7
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 51.17
+2.81%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ARML3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.46% | 7.14% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 24.92x | 4.94x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.11x | 1.33x | ARML3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.51% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 4.46% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 5.26x | 4.62x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.37x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -34.34% | 15.96% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ARML3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ARML3
DY 12M: 4.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
224 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 44.56
Renda Média Mensal:
R$ 3.71
PETR4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ARML3
Preço Teto: R$ 3.32
Margem de Segurança: -34.34%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.89
Margem de Segurança: 15.96%
❓ Perguntas Frequentes: ARML3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: ARML3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ARML3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 4.46% de ARML3 (ARML3).
Qual está mais barata: ARML3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.94x contra 24.92x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ARML3 apresenta menor múltiplo (1.11x).
Qual é o Preço Teto de ARML3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ARML3 é R$ 3.32 (preço atual: R$ 4.46) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.89 (preço atual: R$ 51.17).