⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALUP3
🏆 VencedorALUP3
R$ 11.75
+2.17%
6
x
2
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
ALUP3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALUP3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.66% | 1.90% | ALUP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.79x | 34.52x | ALUP3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.18x | 11.03x | ALUP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.38% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 40.21% | 16.63% | ALUP3 |
| EV / EBITDA | 7.40x | 23.63x | ALUP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.27x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -63.88% | -215.84% | ALUP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALUP3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALUP3
DY 12M: 3.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
85 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 36.55
Renda Média Mensal:
R$ 3.05
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALUP3
Preço Teto: R$ 7.17
Margem de Segurança: -63.88%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: ALUP3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: ALUP3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ALUP3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALUP3 ou WEGE3? ▼
ALUP3 (ALUP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.66% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: ALUP3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALUP3 é negociada com menor múltiplo (2.79x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALUP3 apresenta menor múltiplo (1.18x).
Qual é o Preço Teto de ALUP3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALUP3 é R$ 7.17 (preço atual: R$ 11.75) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).