⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALUP3
ALUP3
R$ 11.75
+2.17%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 51.17
+2.81%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALUP3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.66% | 7.14% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.79x | 4.94x | ALUP3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.18x | 1.33x | ALUP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.38% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 40.21% | 24.39% | ALUP3 |
| EV / EBITDA | 7.40x | 4.62x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.27x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -63.88% | 15.96% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALUP3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALUP3
DY 12M: 3.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
85 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 36.55
Renda Média Mensal:
R$ 3.05
PETR4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALUP3
Preço Teto: R$ 7.17
Margem de Segurança: -63.88%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.89
Margem de Segurança: 15.96%
❓ Perguntas Frequentes: ALUP3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: ALUP3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALUP3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 3.66% de ALUP3 (ALUP3).
Qual está mais barata: ALUP3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALUP3 é negociada com menor múltiplo (2.79x contra 4.94x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALUP3 apresenta menor múltiplo (1.18x).
Qual é o Preço Teto de ALUP3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALUP3 é R$ 7.17 (preço atual: R$ 11.75) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.89 (preço atual: R$ 51.17).