⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALUP3
🏆 VencedorALUP3
R$ 11.75
+2.17%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
ALUP3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALUP3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.66% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.79x | 11.07x | ALUP3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.18x | 2.24x | ALUP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.38% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 40.21% | 12.42% | ALUP3 |
| EV / EBITDA | 7.40x | - | ALUP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.27x | - | ALUP3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -63.88% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALUP3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALUP3
DY 12M: 3.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
85 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 36.55
Renda Média Mensal:
R$ 3.05
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALUP3
Preço Teto: R$ 7.17
Margem de Segurança: -63.88%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: ALUP3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: ALUP3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ALUP3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALUP3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 3.66% de ALUP3 (ALUP3).
Qual está mais barata: ALUP3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALUP3 é negociada com menor múltiplo (2.79x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALUP3 apresenta menor múltiplo (1.18x).
Qual é o Preço Teto de ALUP3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALUP3 é R$ 7.17 (preço atual: R$ 11.75) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).