⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALUP11
🏆 VencedorALUP11
R$ 32.19
-1.17%
8
x
0
Placar
AXIA3
AXIA3
R$ 55.20
-1.16%
📊
Veredito Quantitativo
ALUP11 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALUP11 | AXIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.01% | 3.42% | ALUP11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.65x | 12.62x | ALUP11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.10x | 1.33x | ALUP11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.38% | 9.86% | ALUP11 |
| Margem Líquida | 40.21% | 27.06% | ALUP11 |
| EV / EBITDA | 13.13x | 16.90x | ALUP11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.27x | 6.92x | ALUP11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -49.65% | -75.46% | ALUP11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALUP11 vs AXIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALUP11
DY 12M: 4.01%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
31 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.02
Renda Média Mensal:
R$ 3.34
AXIA3
DY 12M: 3.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 33.98
Renda Média Mensal:
R$ 2.83
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALUP11
Preço Teto: R$ 21.51
Margem de Segurança: -49.65%
AXIA3
Preço Teto: R$ 31.46
Margem de Segurança: -75.46%
❓ Perguntas Frequentes: ALUP11 ou AXIA3?
Qual é melhor para investir: ALUP11 ou AXIA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ALUP11 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALUP11 ou AXIA3? ▼
ALUP11 (ALUP11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.01% nos últimos 12 meses, contra 3.42% de AXIA3 (AXIA3).
Qual está mais barata: ALUP11 ou AXIA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALUP11 é negociada com menor múltiplo (7.65x contra 12.62x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALUP11 apresenta menor múltiplo (1.10x).
Qual é o Preço Teto de ALUP11 e AXIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALUP11 é R$ 21.51 (preço atual: R$ 32.19) e o Preço Teto de AXIA3 é R$ 31.46 (preço atual: R$ 55.20).