⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AGRO3
AGRO3
R$ 18.49
+0.49%
1
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 42.67
-1.18%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AGRO3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.07% | 7.50% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | - | 10.54x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.92x | 2.19x | AGRO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | - | 12.42% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -47.45% | 20.00% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AGRO3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AGRO3
DY 12M: 4.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.64
Renda Média Mensal:
R$ 3.39
ITUB4
DY 12M: 7.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.61
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AGRO3
Preço Teto: R$ 12.54
Margem de Segurança: -47.45%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.34
Margem de Segurança: 20.00%
❓ Perguntas Frequentes: AGRO3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: AGRO3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 1 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AGRO3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.50% nos últimos 12 meses, contra 4.07% de AGRO3 (AGRO3).
Qual está mais barata: AGRO3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AGRO3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.92x contra 2.19x).
Qual é o Preço Teto de AGRO3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AGRO3 é R$ 12.54 (preço atual: R$ 18.49) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.34 (preço atual: R$ 42.67).