⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ABCB4
🏆 VencedorABCB4
R$ 24.83
-1.66%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 71.54
-1.77%
📊
Veredito Quantitativo
ABCB4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ABCB4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.87% | 7.85% | ABCB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.97x | 29.54x | ABCB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.91x | 1.64x | ABCB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.05% | 5.27% | ABCB4 |
| Margem Líquida | 12.60% | 3.99% | ABCB4 |
| EV / EBITDA | - | 9.32x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 44.80% | 23.57% | ABCB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ABCB4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ABCB4
DY 12M: 10.87%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
40 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 107.96
Renda Média Mensal:
R$ 9.00
VALE3
DY 12M: 7.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.01
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ABCB4
Preço Teto: R$ 44.98
Margem de Segurança: 44.80%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.60
Margem de Segurança: 23.57%
❓ Perguntas Frequentes: ABCB4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: ABCB4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ABCB4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ABCB4 ou VALE3? ▼
ABCB4 (ABCB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.87% nos últimos 12 meses, contra 7.85% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: ABCB4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ABCB4 é negociada com menor múltiplo (5.97x contra 29.54x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ABCB4 apresenta menor múltiplo (0.91x).
Qual é o Preço Teto de ABCB4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ABCB4 é R$ 44.98 (preço atual: R$ 24.83) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.60 (preço atual: R$ 71.54).