⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AALR3
AALR3
R$ 3.40
+3.03%
2
x
6
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AALR3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.14% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.37x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -1.81x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.94% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -1.19% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -1.18x | - | AALR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.63x | - | AALR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -16.84% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AALR3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AALR3
DY 12M: 5.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
294 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 51.38
Renda Média Mensal:
R$ 4.28
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AALR3
Preço Teto: R$ 2.91
Margem de Segurança: -16.84%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: AALR3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: AALR3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AALR3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 5.14% de AALR3 (AALR3).
Qual está mais barata: AALR3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AALR3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-1.81x contra 2.24x).
Qual é o Preço Teto de AALR3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AALR3 é R$ 2.91 (preço atual: R$ 3.40) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).