⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AALR3
AALR3
R$ 3.40
+3.03%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AALR3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.14% | 2.75% | AALR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.37x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -1.81x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.94% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | -1.19% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | -1.18x | - | AALR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.63x | - | AALR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -16.84% | -118.22% | AALR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AALR3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AALR3
DY 12M: 5.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
294 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 51.38
Renda Média Mensal:
R$ 4.28
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AALR3
Preço Teto: R$ 2.91
Margem de Segurança: -16.84%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: AALR3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: AALR3 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre AALR3 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: AALR3 ou BBAS3? ▼
AALR3 (AALR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.14% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: AALR3 ou BBAS3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AALR3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-1.81x contra 0.71x).
Qual é o Preço Teto de AALR3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AALR3 é R$ 2.91 (preço atual: R$ 3.40) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).